Аналіз виконання кошторисних призначень
за грудень 2015р.

За грудень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 1145601,34 грн. (загальний фонд-1111890,34 грн., фонд розвитку-33711,00 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам (в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 498885,68 грн. та нарахування на заробітну плату –166574,53 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 147535,74 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання 1749,30 грн.;
  • на оплату електроенергії – 30290,16 грн.;
  • на оплату природного газу – 115496,28 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за дванадцять місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв в порівнянні з відповідним періодом 2014 року:

  • водопостачання та водовідведення - 336 м3;
  • електроенергії – 1295 кВт;
  • природного газу – 10869 м3.

В грудні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 112577,14 грн., в тому числі:

  • Апельсини – 2531,90 грн.;
  • Банани – 3385,50 грн.;
  • Борошно – 474,12 грн.;
  • Карателька – 13500,00 грн.;
  • Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 2144,10 грн.;
  • Крупи (гречка, ячмінна, рис) – 1733,74 грн.;
  • Макаронні вироби – 291,24 грн.;
  • Мандарини – 1736,70 грн.;
  • М’ясо свинина і яловичина – 16180,40 грн.;
  • М’ясо птиці – 2103,98 грн.;
  • Масло вершкове – 2683,92 грн.;
  • Молоко свіже – 5315,70 грн.;
  • Олія – 3937,50 грн.
  • Овочі (картопля, буряк, морква, цибуля, капуста) – 10030,30 грн.;
  • Печиво – 1068,76 грн.;
  • Сметана – 1022,40 грн.;
  • Сік в асортименті – 5530,00 грн.;
  • Сир твердий та кисломолочний – 4680,00 грн.;
  • Спеції (суміш зелень і овочі) – 1591,38 грн.;
  • Риба морожена – 3597,72 грн.;
  • Хліб житній і пшеничний – 6938,10 грн.;
  • Цукор – 3100,80 грн.;
  • Шоколад – 12751,20 грн.;
  • Яйце столове – 2371,68 грн.;
  • Яблука – 3876,00 грн.
На придбання вакцини,медикаментів, окулярів витрачено 6000,00 грн.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 134408,05 грн., в тому числі придбано:

  • М’ягкий інвентар (білизна, рушники, спецодяг, штори) – 68800,00 грн.;
  • Миючі засоби – 29562,00 грн..;
  • Господарські товари для поточного ремонту та інструменти (кутник, плити ДСП, перехід, крани , склопакет, фарба) – 13400,44 грн.;
  • Бензин – 6297,00 грн.
  • Канцтовари (альбоми, фарби, олівці, ручки, папір, ватман)– 2095,00 грн.;
  • Запчастини для автомобіля – 1945,00 грн.;
  • Світильники – 6890,00 грн.;
  • Витратний матеріал і запчастини для комп’ютерів- 5418,61 грн.

На оплату послуг витрачено 45789,20 грн., в тому числі:

  • Охорона (тривожна кнопка) – 924,00 грн.;
  • Обслуговування газових мереж – 37,78 грн.;
  • Обслуговування та налаштування програм –1600,00 грн.;
  • Вивіз сміття –961,89 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
  • Касове обслуговування – 623,62 грн.;
  • Послуги зв’язку –472,48 грн.;
  • Кур’єрські послуги – 125,00 грн.;
  • Поточний ремонт інструментів – 644,17 грн.;
  • Поточний ремонт та техобслуговування автомобілів – 8572,00 грн.;
  • Поточний ремонт та обслуговування оргтехніки- 9350,00 грн.;
  • Поточний ремонт холодильного обладнання – 10175,00 грн.;
  • Поточний ремонт котельного обладнання – 9798,00 грн.;
  • Повірка ваг – 921,26 грн.
За рахунок фонду розвитку придбано комплект меблів для класної кімнати №202 на суму 14900,00 грн., бетономішалку -3749,00 грн., машина для підмітання – 3500,00 грн., шафа медична та стерилізатор – 11562,00 грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за листопад 2015р.

За листопад місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 944476,44 грн.( загальний фонд - 932146,44 грн., фонд розвитку - 12600,00 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати - 346935,41 грн. та нарахування на заробітну плату - 115163,20 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 90810,10 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання - 1391,11 грн.;
  • на оплату електроенергії - 24103,67 грн.;
  • на оплату природного газу - 65315,32 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за одиннадцять місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв в порівнянні з відповідним періодом 2014 року:

  • водопостачання та водовідведення - 284 м3;
  • електроенергії - 1155 кВт;
  • природного газу - 9720 м3.

В листопаді місяці придбано продуктів харчування на загальну суму - 106346,31 грн., в тому числі:

  • Горох – 407,04 грн.;
  • Капуста квашена – 694,98 грн.;
  • Квасоля консервована – 4250,00 грн.;
  • Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 2494,80 грн.;
  • Крупи (гречка, ячмінна, рис) – 1858,32 грн.;
  • М’ясо свинина і яловичина – 12118,50 грн.;
  • М’ясо птиці – 5969,34 грн.;
  • Масло вершкове – 11443,20 грн.;
  • Молоко свіже – 6865,80 грн.;
  • Молоко згущене – 6266,88 грн.;
  • Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста) – 2951,35 грн.;
  • Печиво – 1068,76 грн.;
  • Сметана – 1405,80 грн.;
  • Сардельки – 1120,00 грн.;
  • Сік в асортименті – 7500,00 грн.;
  • Сир твердий та кисломолочний – 10118,28 грн.;
  • Спеції (сода, ваніль, лим. кислота) – 1167,17 грн.;
  • Паста томатна – 740,16 грн.;
  • Риба морожена – 7709,40 грн.;
  • Хліб житній і пшеничний – 8190,30 грн.;
  • Макарони – 640,73 грн.;
  • Цукор – 3050,40 грн.;
  • Яйце столове – 4186,08 грн.;
  • Яблука – 4824,00 грн.
На придбання вакцини, медикаментів, окулярів витрачено 24000,00 грн.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 149650,19 грн., в тому числі придбано:

  • Господарські товари для поточного ремонту та інструменти (кутник, плити ДСП, перехід, голендер, склопакет, фарба) – 28963,16 грн.;
  • Стільці для класів – 2350,00 грн.;
  • Бензин – 16965,00 грн.;
  • Періодична підписка газет і журналів – 23110,53 грн.;
  • Канцтовари (альбоми, фарби, олівці, ручки, папір, ватман) – 27646,50 грн.;
  • Посуд для їдальні – 42790,00 грн.;
  • Запчастини для автомобіля – 3350,00 грн.;
  • Витратний матеріал і запчастини для комп’ютерів - 1430,00 грн.;
  • Запчастини для котельного обладнання – 3045,00 грн.

На оплату послуг витрачено 97691,23 грн., в тому числі:

  • Охорона (тривожна кнопка) – 924,00 грн.;
  • Поточний ремонт та техобслуговування автомобіля – 14505,00 грн.;
  • Обслуговування та налаштування програм – 1600,00 грн.;
  • Вивіз сміття – 961,89 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
  • Касове обслуговування –416,64 грн.;
  • Послуги зв’язку –501,79 грн.;
  • Поточний ремонт класних приміщень – 59381,25 грн.;
  • Поточний ремонт та обслуговування оргтехніки - 3620,00 грн.;
  • Поточний ремонт холодильного обладнання – 5956,00 грн.;
  • Повірка ваг - 438,66 грн.;
  • Поточний ремонт системи гарячого водопостачання - 7802,00 грн.
За рахунок фонду розвитку придбано комплект меблів для іграшкової кімнати на суму 12600,00 грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за жовтень 2015р.

За жовтень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 776082,37 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 443777,71 грн. та нарахування на заробітну плату – 127642,11 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 17380,71 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання - 1641,01 грн.;
  • на оплату електроенергії - 18911,22 грн.;
  • на оплату природного газу - 30 070,78 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за десять місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв в порівнянні з відповідним періодом 2014 року:

  • водопостачання та водовідведення - 271 м3;
  • електроенергії - 1973 кВт;
  • природного газу - 12475 м3.

В жовтні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 71650,94 грн., в тому числі:

  • Горох - 225,12 грн.;
  • Борошно - 1049,40 грн.;
  • Картопля - 7650,00 грн.;
  • Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) - 1386,18 грн.;
  • Крупи (гречка, ячмінна, рис) - 898,27 грн.;
  • М’ясо свинина і яловичина - 7362,75 грн.;
  • М’ясо птиці - 2900,88 грн.;
  • Масло вершкове - 3225,00 грн.;
  • Молоко свіже - 4414,20 грн.;
  • Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста) - 6833,80 грн.;
  • Олія - 1950,30 грн.;
  • Печиво - 1244,88 грн.;
  • Сметана - 489,60 грн.;
  • Сардельки - 1170,00 грн.;
  • Сир твердий та кисломолочний - 5700,68 грн.;
  • Спеції (сода, ваніль, лим. кислота) - 96,00 грн.,
  • Суміш зелень і овочі - 1591,38 грн.;
  • Риба морожена - 4111,68 грн.;
  • Хліб житній і пшеничний - 5525,10 грн.;
  • Кава, какао - 750,24 грн.;
  • Цукор - 1414,80 грн.;
  • Яйце столове - 2458,08 грн.;
  • Яблука - 9202,60 грн.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 14217,50 грн., в тому числі придбано:

  • Господарські товари для поточного ремонту та інструменти (кутник, плити ДСП, перехід, голендер, склопакет, фарба) – 1256,50 грн.;
  • Стільці для класів – 7175,00 грн.;
  • Канцтовари (альбоми, фарби, олівці, ручки, папір, ватман) – 5786,00 грн.;

На оплату послуг витрачено 66847,03 грн., в тому числі:

  • Охорона (тривожна кнопка) – 954,00 грн.,
  • Поточний ремонт та техобслуговування автомобіля – 2257,00 грн.,
  • Обслуговування та налаштування програм – 1600,00 грн.,
  • Вивіз сміття – 961,89 грн.,
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.,
  • Касове обслуговування – 538,68 грн.,
  • Послуги зв’язку – 499,38 грн.,
  • Поточний ремонт класних приміщень – 58452,08 грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за вересень 2015р.

За вересень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 964470,49 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 339036,97 грн. та нарахування на заробітну плату –112014,61грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 17380,71 грн.,в тому числі:

  • на оплату водопостачання 1457,75 грн.;
  • на оплату електроенергії – 11367,66 грн.;
  • на оплату природного газу – 4555,30 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за дев’ять місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв в порівнянні з відповідним періодом 2014 року:

  • водопостачання та водовідведення - 246 м3;
  • електроенергії – 2074 кВт;
  • природного газу – 14860 м3.

В вересні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 105993,92 грн., в тому числі:

  • - Горох - 225,12 грн.;
  • - Картопля – 4900,00 грн.;
  • - Кисломолочні продукти (кефір,ряжанка) – 1234,80 грн.;
  • - Консерви м’ясні -8400,96 грн.;
  • - Крупи (гречка,ячмінна,рис) – 1998,24 грн.;
  • - Овочі (баклажани,перець,помідори) – 992,90 грн.;
  • - Макарони -407,74 грн.;
  • - М’ясо свинина і яловичина – 9471,45 грн.;
  • - М’ясо птиці – 5427,00 грн.;
  • - Масло вершкове – 7200,00 грн.;
  • - Молоко свіже – 6579,06 грн.;
  • - Молоко згущене – 3134,30 грн.;
  • - Овочі (буряк,морква,цибуля,капуста) – 3285,50 грн.;
  • - Сметана – 1427,70 грн.;
  • - Сардельки – 1092,00грн.;
  • - Сир твердий та кисломолочний – 9545,61 грн.;
  • - Сік в асортименті – 9180,08 грн.;
  • - Спеції (сода,ваніль, лим.кислота) – 1221,98 грн.,
  • - Суміш зелень і овочі – 1364,04 грн.;
  • - Риба морожена – 10279,20 грн.;
  • - Хліб житній і пшеничний – 8595,30 грн.;
  • - Кава,какао – 777,48 грн.;
  • - Яйце столове – 3252,96 грн.;
  • - Яблука – 6000,00 грн.

Крім того, працівниками кухні зібрано урожай картоплі і помідор, які вирощені на городі на суму 1236,00 грн., законсервовано асорті овочеве на суму 2310,00 грн. і компоти з фруктів на суму 2298,00 грн.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 286174,46 грн., в тому числі придбано:

  • - Постільна білизна, ковдри, подушки – 55306,00 грн.;
  • - Тюлі – 12000,00 грн.;
  • - Дитячий одяг – 66000,00 грн.;
  • - Взуття – 26000,00 грн.;
  • - Миючі засоби – 38254,00 грн.
  • - Панчішні вироби – 750,00 грн.;
  • - Канцтовари – 7992,00 грн.;
  • - Господарські товари для поточного ремонту (кутник, плити ДСП, перехід, голендер, склопакет, фарба) – 6537,46,00 грн.;
  • - Запчастини для автомобіля – 2995,00 грн.
  • - Мінеральна вата – 10395,00 грн.;
  • - Посуд для їдальні та кухні – 21955,00 грн.;
  • - Відра,тази, мочалки,сушки,мікрофібра -5060,00 грн.
  • - Принтер – 2490,00 грн.;
  • - Учнівські столи і стільці, класні дошки- 30440,00 грн..

Придбано медикаменти на суму 5000,00 грн. та окуляри на суму 5000,00 грн.

На оплату послуг витрачено 93569,82 грн., в тому числі:

  • - Охорона (тривожна кнопка) – 924,00 грн.,
  • - Поточний ремонт та техобслуговування оргтехніки – 6670,00 грн.
  • - Обслуговування та налаштування програм – 2350,00 грн
  • - Техообстеження газопроводу – 37,83 грн.
  • - Вивіз сміття –961,89 грн.;
  • - Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.
  • - Касове обслуговування – 409,46 грн.,
  • - Послуги зв’язку – 297,22 грн.,
  • - Поточний ремонт класних приміщень – 80335,42 грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за серпень 2015р.

За серпень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 391911,36 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) з відрахуванням із заробітної плати 85385,76 грн. та нарахування на заробітну плату – 24790,60 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 4310,20 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання - 416,50 грн.;
  • на оплату електроенергії - 3893,72 грн.;
  • на оплату природного газу - 0,00 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за вісім місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв:

  • водопостачання та водовідведення на 244 м3;
  • електроенергії на 1 494 кВт;
  • природного газу на 15 003 м3.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 24790,60 грн., в тому числі придбано:

  • Паливно-мастильні матеріали – 13580,00 грн.
  • Сантехнічні вироби (умивальник, крани, кріплення) - 1589,00 грн.
  • Господарські товари для поточного ремонту (інструменти, шурупи, провід, фарба, ґрунтовка, шпаклівка) – 5446,00 грн.;
  • Кабель та запчастини для системи відео нагляду – 2818,60 грн.;
  • Канцтовари – 1357,00 грн.

На оплату послуг витрачено 14569,30 грн., в тому числі:

  • Охорона (тривожна кнопка) – 954,00 грн.;
  • Поточний ремонт кухонного обладнання – 5350,00 грн.;
  • Обслуговування програм – 1600,00 грн.;
  • Техогляд автомобіля – 240,00 грн.;
  • Поточний ремонт автомобіля – 2301,60 грн.;
  • Страхування автомобіля – 867,51 грн.;
  • Вивіз сміття – 961,89 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
  • Касове обслуговування – 306,09 грн.;
  • Послуги зв’язку – 284,21 грн;
  • Чистка димоходів – 120,00 грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за липень 2015р.

За липень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 312761,51 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) з відрахуванням із заробітної плати 165332,20 грн. та нарахування на заробітну плату – 60015,59 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 3775,14 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання 599,76 грн.;
  • на оплату електроенергії – 3175,38 грн.;
  • на оплату природного газу – 0,00 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за сім місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв:

  • водопостачання та водовідведення на 240 м3;
  • електроенергії на 2 565 кВт;
  • природного газу на 14 946 м3.
В липні місяці в зв’язку із зміною постачальника природного газу проведено переговорну процедуру закупівлі газу з ТОВ «Закарпат збут» на суму 450460,00 грн.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 54813,50 грн., в тому числі придбано:

  • Тюль– 7890,00 грн.;
  • Сантехнічні вироби (умивальник,крани,кріплення)- 1397,50 грн.
  • Ламінат та підстилка до нього - 11375,00 грн.;
  • Металопластикові вікна – 17350,00 грн.;
  • Господарські товари для поточного ремонту (інструменти, шурупи, провід, фарба, ґрунтовка,шпаклівка) – 3501,00грн.;
  • Автошини до автомобіля – 13300,00 грн.

На оплату послуг витрачено 27520,06 грн., в тому числі:

  • Охорона (тривожна кнопка) – 954,00 грн.;
  • Поточний ремонт холодильника – 3982,00 грн.;
  • Обслуговування програм – 1600,00 грн.;
  • Перевірка опорів заземлення – 8800,86 грн.;
  • Техообстеження та обслуговування котельного обладнання – 9183,00 грн.;
  • Вивіз сміття –961,89 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
  • Касове обслуговування – 199,51 грн.;
  • Послуги зв’язку – 294,80 грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за червень 2015р.

За червень місяць 2015року касові видатки по школі-інтернат склали 1051746,86 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 700365,93 грн. та нарахування на заробітну плату –226815,51грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 16 045,57 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання 1 449,45 грн.;
  • на оплату електроенергії – 7 953,45 грн.;
  • на оплату природного газу – 6 642,67 грн.

Проведеними заходами по енергозбереженню за п’ять місяців 2015 року зменшено споживання енергоносіїв:

  • водопостачання та водовідведення - 146 м3;
  • електроенергії – 2158 кВт;
  • природного газу – 14 629 м3.

В травні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 7 627,74 грн., в тому числі:

  • - Полуниця – 300,00 грн.;
  • - М’ясо свинина і яловичина – 3338,80 грн.;
  • - Масло вершкове – 600,00 грн.;
  • - Молоко свіже – 527,40 грн.;
  • - Овочі (буряк,морква,цибуля,капуста) – 95,00 грн.;
  • - Сметана – 118,20 грн.;
  • - Риба морожена – 710,04 грн.;
  • - Хліб житній і пшеничний – 1456,30 грн.;
  • - Черешня – 315,00 грн.;
  • - Яйце столове – 168,00 грн.

На придбання товарів та матеріалів витрачено 27626,45 грн.,в тому числі придбано:

  • Праски – 4220,00 грн.;
  • Помпа - 1505,14 грн.;
  • Сантехнічні вироби (умивальник,крани,кріплення)- 866,00 грн.;
  • Ламінатор та плівка до нього - 1727,00 грн.;
  • Відеокамера,регістратор для системи охоронного відеоспостереження – 3994,01 грн.;
  • Пісок та вапно – 3333,30 грн.;
  • Канцтовари – 3025,00 грн.;
  • Господарські товари для поточного ремонту (інструменти, шурупи, провід, фарба) – 8650,00грн.;
  • Запчастини для автомобіля – 306,00 грн.

На оплату послуг витрачено 73107,91 грн., в тому числі:

  • Охорона (тривожна кнопка) – 924,00 грн.;
  • Поточний ремонт автомобіля – 1452,00 грн.;
  • Обслуговування програм – 3050,00 грн.;
  • Страхування майна – 63911,88 грн.;
  • Техообстеження газопроводу – 75,65 грн.;
  • Вивіз сміття –961,89 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
  • Касове обслуговування – 857,05 грн.;
  • Послуги зв’язку – 291,44 грн.

За рахунок фонду розвитку придбано дві промислові пральні машини на суму 56000,00грн., гладильний каток на суму 41664,00грн.


Аналіз виконання кошторисних призначень
за травень 2015р.

За травень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 602067,63 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам і відрахування із заробітної плати 337337,30 грн. та нарахування на заробітну плату – 110847,91грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 15400,54 грн., в тому числі:

  • на оплату водопостачання 1424,43 грн., на 1 м3 менше, ніж за відповідний період минулого року;
  • на оплату електроенергії – 10777,06 грн., споживання електроенергії у травні 2015р. в натуральних показниках на 415 кВт менше(що становить 6,5%) від споживання за відповідний період 2014р.;
  • на оплату природного газу – 3 199,05грн.,споживання газу у травні 2015р. менше на 1280 м3( що в 4,7 рази менше) в порівнянні з минулим роком.

Проведеними заходами по енергозбереженню за V місяці 2015 року зменшено споживання енергоносіїв:

  • водопостачання та водовідведення - 232 м3;
  • електроенергії – 3320 кВт;
  • природного газу – 14 494 м3.

В травні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму– 69137,13 грн., в тому числі:

  • Банани -1073,00 грн.;
  • Крупи різні – 730,62 грн.;
  • М’ясо куряче – 2298,10 грн.;
  • М’ясо свинина і яловичина – 13205,05 грн.;
  • Макаронні вироби – 433,44 грн.;
  • Масло вершкове – 3000,00 грн.;
  • Молоко свіже – 5148,96 грн.;
  • Молоко згущене – 2328,75 грн.
  • Кефір – 231,84 грн.;
  • Полуниця – 1140,00 грн.
  • Овочі (буряк,морква,цибуля,капуста) – 3455,46 грн.;
  • Оцет – 520,32 грн.;
  • Сир кисломолочний та твердий – 6216,50 грн.;
  • Сметана – 945,36 грн.;
  • Паста томатна – 888,19 грн.;
  • Печиво -1875,00 грн.;
  • Риба морожена – 3526,58 грн.;
  • Хліб житній і пшеничний – 6578,70 грн.;
  • Шоколад– 7378,56 грн.;
  • Яблука – 6049,50 грн.;
  • Яйце столове – 2113,20 грн.

На придбання матеріалів витрачено 47873,67 грн., в тому числі придбано:

  • Протигази – 7500,00 грн.;
  • Бензин - 11820,00 грн.;
  • Сантехнічні вироби (умивальник,бачок,прокладки і т.п.)- 1961,00 грн.
  • Посуд для туризму - 765,00 грн.;
  • Палатки – 1750,00 грн.;
  • Миючі засоби – 10824,00 грн.;
  • Канцтовари – 3436,50 грн.;
  • Господарські товари (інструменти, шурупи,провід,фарба) – 6967,97грн.;
  • Матеріали для творчості – 1399,20 грн.
  • Акумулятор для автомобіля – 1450,00 грн.

На оплату послуг витрачено 13765,92 грн., в тому числі:

  • Повірка газ.лічильника – 2116,81 грн.,
  • Охорона (тривожна кнопка) – 1878,00 грн.,
  • Обслуговування програм – 3200,00 грн.,
  • Дезинфекція і дератизація – 438,67 грн.;
  • Техогляд– 198,00 грн.
  • Ремонт керхера – 1680,00 грн.;
  • Заправка катріджів – 1245,00 грн.,
  • Вивіз сміття – 653,65 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.
  • Касове обслуговування – 486,23 грн.,
  • Послуги зв’язку – 285,56 грн.,


Аналіз виконання кошторисних призначень
за квітень 2015р.

За квітень місяць 2015 року касові видатки по школі-інтернат склали 585019,16 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам і відрахування із заробітної плати 321759,65 грн. та нарахування на заробітну плату – 106302,15грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 44 276,10 грн.,в тому числі:

  • на оплату водопостачання 1 074,57 грн., що на 32,5% менше, ніж за відповідний період 2014р.,в натуральних показниках це на 62 м3 менше;
  • на оплату електроенергії – 14 236,35 грн., споживання електроенергії у березні 2015р. в натуральних показниках на 1280 кВт менше(що становить 13,4%) від споживання за відповідний період 2014р.;
  • на оплату природного газу – 28 965,18 грн.,споживання газу у березні 2015р. менше на 3218 м3( що складає 51,9%) в порівнянні з минулим роком.

Проведеними заходами по енергозбереженню за ІV місяці 2015 року зменшено споживання енергоносіїв:

  • водопостачання та водовідведення - 231 м3;
  • електроенергії – 2 905 кВт;
  • природного газу – 13 214 м3.

В квітні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 76316,74 грн., в тому числі:

  • Борошно пшеничне -1024,80 грн.;
  • Кава,какао – 692,52 грн.;
  • Картопля – 3919,50 грн.;
  • Крупи різні – 1796,10 грн.;
  • М’ясо куряче – 1202,75 грн.;
  • М’ясо свинина і яловичина – 15170,75 грн.;
  • Макаронні вироби – 645,00 грн.;
  • Масло вершкове – 4200,00 грн.;
  • Молоко свіже – 5776,80 грн.;
  • Кефір - 463,68 грн.;
  • Олія – 2816,64 грн.;
  • Овочі (буряк,морква,цибуля,капуста) – 3087,75 грн.;
  • Сир кисломолочний та твердий – 5190,02 грн.;
  • Сметана – 1292,52 грн.;
  • Суміш зелень і овочі – 1364,04 грн.;
  • Печиво -1750,20 грн.;
  • Приправи (ванільний цукор, сіль) – 418,20грн.;
  • Риба морожена – 8303,32 грн.;
  • Хліб житній і пшеничний – 6234,30 грн.;
  • Цукор – 2354,40 грн.;
  • Яблука – 5924,25 грн.;
  • Яйце столове – 2689,20 грн.

На придбання матеріалів витрачено 9768,46 грн.,в тому числі придбано:

  • Спорттовари (м’ячі, настільні ігри,скакалки) – 1925,00 грн.;
  • Сантехнічні вироби (кришки на унітази,прокладки і т.п.) - 2016,00 грн.
  • Кабель – 1140,00 грн.;
  • Склопакет – 430,00 грн.;
  • Заборгованість на 01.01.2015р. – 4257,46 грн.

На оплату послуг витрачено 16426,23 грн., в тому числі:

  • Страхування дітей – 890,40 грн.,
  • Охорона (тривожна кнопка) – 954,00 грн.,
  • Обслуговування програм – 1280,00 грн.,
  • Знищення печатки, штампа – 204,00 грн.,
  • Заправка катріджів – 1245,00 грн.,
  • Вивіз сміття – 653,65 грн.;
  • Ремонт автомобілів – 3288,00 грн.;
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.
  • Касове обслуговування – 552,52 грн.,
  • Послуги зв’язку – 289,14 грн.,
  • Повірка лічильника – 563,58 грн.,
  • Заборгованість на 01.01.2015р. - 4921,94 грн.

Аналіз виконання кошторисних призначень
за березень 2015р.

За березень місяць 2015року касові видатки по школі-інтернат склали 587 747,39 грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам і відрахування із заробітної плати 269 910,05 грн. та нарахування на заробітну плату-88411,25грн.

На оплату енергоносіїв витрачено 128 869,93 грн.,в тому числі:

  • на оплату водопостачання 1 332,80 грн.,що на 15,8% менше,ніж за відповідний період 2014р.;
  • на оплату електроенергії – 20 357,05грн., споживання електроенергії у березні 2015р. в натуральних показниках на 366 кВт менше(що становить 3%) від споживання за відповідний період 2014р.;
  • на оплату природного газу – 107 180,08грн.,споживання газу у березні 2015р. менше на 1116 м3( що складає 10,6%) в порівнянні з минулим роком.

Проведеними заходами по енергозбереженню за І квартал 2015року зменшено споживання енергоносіїв:

  • водопостачання та водовідведення - 169 м3;
  • електроенергії – 1625 кВт;
  • природного газу – 9996 м3.

В березні місяці придбано медикаментів на загальну суму 4000,00 грн.,
продуктів харчування – 49 959,09 грн., в тому числі:

  • Крупи різні – 1320,48 грн.;
  • М’ясо куряче – 653,00 грн.;
  • М’ясо свинина і яловичина – 8754,75 грн.;
  • Масло вершкове – 2574,00 грн.;
  • Молоко згущене – 1792,50 грн.;
  • Молоко свіже – 3679,63 грн.;
  • Овочі (буряк,морква,цибуля,капуста) – 2694,71 грн.
  • Сир кисломолочний та твердий – 4311,72 грн.;
  • Сметана – 1036,80 грн.;
  • Печиво -1680,20 грн.;
  • Приправи (лимонна кислота,томатна паста) – 1026,50грн.
  • Риба морожена – 2731,20 грн.;
  • Сік в асортименті – 7416,00 грн.;
  • Хліб житній і пшеничний – 4062,40 грн.;
  • Яблука – 3536,00 грн.;
  • Яйце столове – 2689,20 грн.

На придбання матеріалів витрачено 30876,70 грн., в тому числі придбано:

  • Бензин А-95 – 7200,00грн.;
  • Зошити спеціальні – 10000,00грн.;
  • Спорттовари(м’ячі, ракетки,скакалки) – 5255,00 грн.;
  • Канцтовари (папір,крейда,зошити,ручки,олівці) – 2797,50 грн.;
  • Запчастини до бензопили – 1243,20 грн.;
  • Замки – 700,00 грн.;
  • Фарби – 828,00 грн.;
  • Пензлі, макловиці, валики – 399,00 грн.;
  • Вогнегасники – 1460,00 грн.;
  • Інше – 994,00грн.

На оплату послуг витрачено 15027,13 грн., в тому числі:

  • Страхування дітей і водія – 3600,00 грн.;
  • Страхування автомобілів – 676,08 грн.,
  • Обслуговування програм – 1372,00 грн.,
  • Вивіз сміття – 653,65 грн.;
  • Ремонт автомобілів – 1922,40 грн.;
  • Заправка вогнегасників – 4265,00 грн.
  • Охорона (тривожна кнопка) – 954,00 грн.,
  • Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.

Благодійна та гуманітарна допомога

З початку року отримано благодійної та гуманітарної допомоги на суму 3131,00 грн., в тому числі:

1. Інститут спеціальної педагогіки НАПНУ надав спеціальну та методичну літературу в кількості трьох примірників на суму 107,00грн.
2. Міжнародний благодійний фонд «Нове покоління» - 84 (вісімдесят чотири) пари взуття з тканини (тапочки) на суму 3024,00 грн.

Щиро дякуємо за допомогу.

Кiлькiсть переглядiв: 85

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.