Аналіз виконання кошторисних призначень
за червень 2016 р.
За червень місяць 2016 року касові видатки по школі-інтернат склали 965318,75 грн. (загальний фонд - 965318,75 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам (в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 787042,92 грн. та нарахування на заробітну плату – 154887,74 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено 8840,34 грн., в тому числі:
- на оплату водопостачання – 874,65 грн.;
- на оплату електроенергії – 5115,69 грн.;
- на оплату природного газу – 1775,35 грн.
Проведеними заходами по енергозбереженню за червень 2016 року зменшено споживання енергоресурсів в порівнянні з відповідним періодом 2015 року, в тому числі:
- водопостачання та водовідведення - 69 м3;
- електроенергія –2088 кВт.;
- природного газу – 534 м3.
На оплату матеріалів, інвентаря в червні витрачено 2593,20 грн., в тому числі:
- Фарба, шпаклівка, інструмент та ін.. будматеріали – 2334,00 грн.;
- Ліноліум – 259,20 грн.;
На оплату послуг витрачено 8014,89 грн. із загального фонду, в тому числі:
- Охорона (тривожна кнопка) – 604,60 грн.;
- Обслуговування та налаштування програм – 1600,00 грн
- Вивіз сміття – 961,89 грн.;
- Пожежна сигналізація – 1300,00 грн.;
- Касове обслуговування – 952,41 грн.;
- Послуги зв’язку – 475,99 грн.;
- Поточний ремонт автомобілів – 2120,00 грн.
Аналіз виконання кошторисних призначень
за травень 2016 р.
За травень місяць 2016 року касові видатки по школі-інтернат склали 611132,18 грн. (загальний фонд - 611132,18 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам (в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 419925,73 грн. та нарахування на заробітну плату – 86216,26 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено 18412,72 грн., в тому числі:
- на оплату водопостачання – 1257,83 грн.;
- на оплату електроенергії – 11828,81 грн.;
- на оплату природного газу – 5326,08 грн
Проведеними заходами по енергозбереженню за травень 2016 року зменшено споживання енергоресурсів в порівнянні з відповідним періодом 2015 року, в тому числі:
- водопостачання та водовідведення - 20 м3;
- електроенергія –739 кВт.
В травні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 58951,23 грн., в тому числі:
- Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 2036,16 грн.;
- Крупи в асортименті – 818,88 грн.;
- М’ясо птиці – 2501,83 грн.;
- М’ясо (свинина, яловичина) – 12867,40 грн.;
- Макаронні вироби – 240,00 грн.;
- Масло вершкове – 4800,96 грн.;
- Молоко свіже – 4245,00 грн.;
- Молоко згущене – 1729,44 грн.
- Олія – 1589,76 грн.;
- Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста, часник) – 2555,80 грн.;
- Печиво – 1580,16 грн.;
- Риба морожена – 2547,80 грн.;
- Рис – 182,04 грн.;
- Сир (твердий та кисломолочний) – 4555,32 грн.;
- Сметана – 806,40 грн.;
- Хліб житній і пшеничний – 6062,40 грн.;
- Цукор – 2363,40 грн.;
- Яблука – 5680,00 грн.;
- Яйця – 1788,48 грн.
На оплату матеріалів, інвентаря в травні витрачено 13382,00 грн., в тому числі:
- Бензин А-95 – 11495,00 грн.;
- Сантехнічні вироби – 1887,00 грн.;
На оплату послуг витрачено 12608,54 грн. із загального фонду, в тому числі:
- Охорона (тривожна кнопка) – 623,32 грн.;
- Обслуговування та налаштування програм – 1600,00 грн.;
- Вивіз сміття – 961,89 грн.;
- Пожежна сигналізація – 1300,00 грн.;
- Касове обслуговування – 506,62 грн.;
- Послуги зв’язку – 464,96 грн.;
- Страхування дітей – 1800,00 грн.;
- Страхування членів ДПД та водія - 939,60 грн.;
- Поточний ремонт холодильного обладнання – 998,00 грн.;
- Перезарядка вогнегасників – 3414,15 грн.
Аналіз виконання кошторисних призначень
за квітень 2016 р.
За квітень місяць 2016 року касові видатки по школі-інтернат склали 603624,69 грн. (загальний фонд - 603624,69 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам (в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 338701,19 грн. та нарахування на заробітну плату – 69998,60 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено 27974,47 грн., в тому числі:
- на оплату водопостачання – 1399,44 грн.;
- на оплату електроенергії – 12190,30 грн.;
- на оплату природного газу – 14384,73 грн.
Проведеними заходами по енергозбереженню за квітень 2016 року зменшено споживання електроенергії та водопостачання в порівнянні з відповідним періодом 2015 року:
- електроенергії –2116 кВт.;
- газопостачання – 1318 м3
В квітні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 106270,69 грн., в тому числі:
- Борошно – 375,00 грн.;
- Кава –150,00 грн.;
- Какао – 250,32 грн.;
- Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 2640,96 грн.;
- Крупи в асортименті – 139,92 грн.;
- М’ясо птиці – 4409,64 грн.;
- М’ясо (свинина, яловичина) – 15752,25 грн.;
- Масло вершкове – 7201,44 грн.;
- Молоко свіже – 6003,60 грн.;
- Макарони – 297,48 грн.;
- Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста, часник) – 5863,00 грн.;
- Оселедець – 1230,00 грн.;
- Паста томатна – 819,84 грн.;
- Печиво – 1525,20 грн.;
- Приправи (суміш зелені і овочі) – 1665,36 грн.;
- Приправи, спеції, сіль – 1026,72 грн.;
- Риба морожена – 7471,80 грн.;
- Рис – 364,08 грн.;
- Сир (твердий та кисломолочний) – 9039,72 грн.;
- Сметана – 1478,40 грн.;
- Сік в асортименті – 7140,60 грн.;
- Тушонка – 5600,64 грн.;
- Хліб житній і пшеничний – 7430,40 грн.;
- Цукор – 1575,60 грн.;
- Шоколад – 5160,96 грн.;
- Яблука – 8988,00 грн.;
- Яйця – 2669,76 грн.
В квітні місяці придбано дезінфікуючих засобів на 5000,00 грн.
На оплату матеріалів, інвентаря в квітні витрачено 8600,50 грн., в тому числі:
- Бензин А-95 – 5497,50 грн.;
- Автозапчастини – 625,00 грн.;
- Господарські товари – 1868,00 грн.;
- Сантехнічні вироби – 273,00 грн.;
- Канцелярські товари - 337,00 грн.;
На оплату послуг витрачено 45719,59 грн. із загального фонду, в тому числі:
- Охорона (тривожна кнопка) –604,60 грн.;
- Обслуговування та налаштування програм –5510,00 грн.;
- Вивіз сміття –961,89 грн.;
- Пожежна сигналізація – 1300,00 грн.;
- Касове обслуговування –409,44 грн.;
- Послуги зв’язку – 464,66 грн.;
- Поточний ремонт автомобіля – 2760,00 грн.;
- Поточний ремонт котельного обладнання – 3726,00 грн.;
- Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій даху- 29983,00 грн.
Аналіз виконання кошторисних призначень
за березень 2016 р.
За березень місяць 2016 року касові видатки по школі-інтернат склали 591579,58 грн. (загальний фонд - 590603,23 грн., спеціальний - 976,35 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам (в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 323091,66 грн. та нарахування на заробітну плату – 65809,46 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено 96423,76 грн., в тому числі:
- на оплату водопостачання – 1491,07 грн.;
- на оплату електроенергії – 15134,46 грн.;
- на оплату природного газу – 79798,23 грн.
Проведеними заходами по енергозбереженню за березень 2016 року зменшено споживання електроенергії та водопостачання в порівнянні з відповідним періодом 2015 року:
- водопостачання та водовідведення – 19 м3;
- електроенергії – 4258 кВт.;
- газопостачання – 189 м3 .
В березні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 93065,46 грн., в тому числі:
- Горох – 240,00 грн.;
- Картопля – 11800,00 грн.;
- Квасоля консервована – 4200,00 грн.;
- Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 1767,36 грн.;
- Крупи в асортименті – 168,00 грн.;
- М’ясо птиці – 1544,94 грн.;
- М’ясо (свинина, яловичина) – 14125,75 грн.;
- Масло вершкове – 7400,64 грн.;
- Молоко свіже –4 706,71 грн.;
- Молоко згущене – 4242,82 грн.;
- Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста, часник) – 6683,30 грн.;
- Оселедець – 1919,88 грн.;
- Печиво – 762,60 грн.;
- Приправи (суміш зелені і овочі) – 1387,80 грн.;
- Риба морожена – 2215,03 грн.;
- Сир (твердий та кисломолочний) – 6244,61 грн.;
- Сметана – 1142,40 грн.;
- Сік в асортименті – 7699,20 грн
- Хліб житній і пшеничний – 5927,7 грн.;
- Яблука – 7219,20 грн.;
- Яйця – 1667,52 грн.
На оплату послуг витрачено 6212,89 грн. із загального фонду, в тому числі:
- Охорона (тривожна кнопка) – 1218,40 грн.;
- Обслуговування та налаштування програм – 1600,00 грн
- Вивіз сміття – 961,89 грн.;
- Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
- Касове обслуговування – 394,66 грн.;
- Послуги зв’язку – 453,94 грн.
За рахунок спеціального фонду (інші надходження) придбано:
- канцтовари на суму 976,35 грн.
Аналіз виконання кошторисних призначень
за лютий 2016 р.
За лютий місяць 2016 року касові видатки по школі-інтернат склали 576396,05 грн. (загальний фонд- 575107,34 грн., спеціальний фонд - 1288,71 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам (в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 324248,31 грн. та нарахування на заробітну плату – 65510,22 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено 124165,58 грн., в тому числі:
- на оплату водопостачання – 924,63 грн.;
- на оплату електроенергії – 15475,68 грн.;
- на оплату природного газу – 107765,27 грн.
Проведеними заходами по енергозбереженню за лютий 2016 року зменшено споживання електроенергії та водопостачання в порівнянні з відповідним періодом 2015 року:
- водопостачання та водовідведення – 22 м3;
- електроенергії – 4172 кВт.;
- газопостачання – 728 м3 .
В лютому місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 53544,78 грн., в тому числі:
- Борошно – 1184,40 грн.;
- Ванільний цукор – 96,00 грн.;
- Кава – 459,84 грн.;
- Какао – 375,12 грн.;
- Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 1028,16 грн.;
- Крупи в асортименті – 2204,16 грн.;
- М’ясо птиці – 2542,44 грн.;
- М’ясо (свинина, яловичина) – 6910,00 грн.;
- Макарони – 342,48 грн.;
- Масло вершкове – 4300,80 грн.;
- Молоко свіже –2940,30 грн.;
- Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста, часник) – 3760,90 грн.;
- Паста томатна – 1376,26 грн.;
- Печиво – 958,39 грн.;
- Приправи (оцет) – 448,22 грн.;
- Риба морожена – 6821,69 грн.;
- Рис – 680,16 грн.;
- Сир (твердий та кисломолочний) – 4579,34 грн.;
- Сметана – 940,80 грн.;
- Хліб житній і пшеничний – 3915,00 грн.;
- Яблука – 4544,00 грн.;
- Яйця – 3136,32 грн.
На оплату послуг витрачено 6957,04 грн. із загального фонду, 1288,71 грн. із спеціального фонду, в тому числі:
- Охорона (тривожна кнопка) – 1141,60 грн.;
- Обслуговування та налаштування програм – 1600,00 грн
- Вивіз сміття – 961,89 грн.;
- Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
- Касове обслуговування – 391,20 грн.;
- Послуги зв’язку – 498,35 грн.;
- Тех. огляд автомобілів – 780,00 грн.;
- Страхування автомобіля - 1288,71 грн.
Аналіз виконання кошторисних призначень
за січень 2016 р.
За січень місяць 2016 року касові видатки по школі-інтернат склали 500343,17 грн. ( загальний фонд - 500343,17 грн.), в тому числі на виплату заробітної плати працівникам ( в тому числі відпускні) і відрахування із заробітної плати 323792,61 грн. та нарахування на заробітну плату –66001,07 грн.
На оплату енергоносіїв витрачено 85009,14 грн., в тому числі:
- на оплату водопостачання - 366,52 грн.;
- на оплату електроенергії – 10894,83 грн.;
- на оплату природного газу – 73747,79 грн.
Проведеними заходами по енергозбереженню за січень 2016 року зменшено споживання електроенергії та водопостачання в порівнянні з відповідним періодом 2015 року:
- водопостачання та водовідведення – 6 м3;
- електроенергії – 4977 кВт.
- Збільшено споживання природного газу на 2136 м3 із-за кліматичних умов січня 2016 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р.
В січні місяці придбано продуктів харчування на загальну суму – 19280,62 грн., в тому числі:
- Какао – 62,52 грн.
- Кисломолочні продукти (кефір, ряжанка) – 268,80 грн.;
- Крупи в асортименті – 229,92 грн.;
- М’ясо птиці – 1971,00 грн.;
- Масло вершкове – 4200,00 грн.;
- Молоко свіже –502,20 грн.;
- Овочі (буряк, морква, цибуля, капуста, часник) –3537,10 грн.;
- Печиво – 319,46 грн.;
- Риба морожена – 1027,92 грн.;
- Хліб житній і пшеничний – 2969,70 грн.;
- Яблука – 4192,00 грн.
На оплату послуг витрачено 6259,73 грн., в тому числі:
- Охорона (тривожна кнопка) –1218,10 грн.;
- Обслуговування та налаштування програм –1600,00 грн
- Вивіз сміття –961,89 грн.;
- Пожежна сигналізація – 1584,00 грн.;
- Касове обслуговування –393,42 грн.;
- Послуги зв’язку –502,02 грн.